De balie (kassa) gebruiken

In dit artikel leggen we uit hoe je de balie gebruikt: het scherm voor je toonbankverkopen. Je gebruikt het om per dag te zien welke facturen aan de balie contant of met pin zijn betaald, om de kas te tellen en om de dag af te sluiten met een nette kasregistratie. Zo houd je je kassalade kloppend en heb je elke dag een onderbouwing op papier.

Wanneer gebruik je dit

Gebruik de balie aan het eind van een verkoopdag, of tussendoor om te controleren wat er die dag over de toonbank is gegaan. Je opent het via Facturatie > Balie. Standaard staat het filter op vandaag en op Contant.

Werk je met meerdere vestigingen, dan hoort de kas bij de vestiging waar je nu staat. Wissel je bovenin van vestiging, dan laadt de balie de facturen en het kassaldo van díe toonbank.

De lijst en de filters

Je filtert de baliefacturen op dag met de datumkiezer of met de Snelfilters Vandaag, Gisteren en Eergisteren. Met de pijltjes blader je per dag terug en vooruit. Daarnaast kies je de betaalmethode: Contant of Pin. De lijst toont per factuur de klant, de datum, het bedrag en de betaalmethode, met onderaan het totaalbedrag.

De kas tellen

Staat het filter op Contant, dan verschijnen onder de lijst drie regels waarmee je de kas sluitend maakt:

• Totaal in kas - het saldo dat uit de vorige dagafsluiting is meegenomen.
• Uit kas (Storten) - het bedrag dat je afroomt en bijvoorbeeld naar de bank brengt.
• Nog in kas - wat er na het storten in de lade overblijft. Dit rekent het scherm automatisch voor je uit.

Zo sluit je de dag af

1. Controleer dat de juiste dag en betaalmethode geselecteerd zijn.
2. Vul bij contant het bedrag in dat je uit de kas haalt.
3. Klik op Dag Afsluiten & PDF Genereren.
4. Bevestig dat je de dag wil afsluiten.

Het systeem maakt een kasregistratie-PDF die je kunt bewaren of printen. Bij een contante afsluiting slaat het systeem het bedrag bij Nog in kas op als beginsaldo voor de volgende dag. Bij pin genereer je alleen de PDF, zonder een kassaldo bij te werken.

Let op: de dagafsluiting bewaart het nieuwe kassaldo pas nadat de PDF succesvol is gemaakt. Zo weet je zeker dat je altijd een registratie hebt bij het saldo dat je doorschuift.

Exporteren naar de boekhouding

Met Exact-export download je de baliefacturen voor je boekhouding. Let op: deze export is niet terug te draaien en neemt alle boekingen vanaf de vorige export mee. Hoe dat precies werkt lees je in 'Exporteren naar Exact'.

Wat het beïnvloedt

De balie werkt met de betalingen die op de facturen staan, en de kastelling hoort bij de actieve vestiging. De dagafsluiting legt het nieuwe beginsaldo vast en levert een kasregistratie op die ook terugkomt bij 'Bijlagen en exports'. Een betaling toevoegen of corrigeren doe je op de factuur zelf - zie 'Een betaling toevoegen of verwijderen'.

Samenvatting

In dit artikel heb je gezien hoe je aan de balie de verkopen per dag bekijkt, de kas telt met contant en pin, de dag afsluit met een kasregistratie-PDF en het saldo doorschuift naar morgen. Lees verder in 'Een betaling toevoegen of verwijderen' en 'Exporteren naar Exact'.